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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 603.00 | 10 880.00 | 16 723.00 | 27 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 201.00 | 22 538.00 | 19 663.00 | 42 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 836.00 | | 127 836.00 | 127 836.00 |
BZ Autres créances | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 222.00 | 10.00 | 10 212.00 | 10 222.00 |
CF Disponibilités | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 177.00 | 10.00 | 215 167.00 | 215 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 377.00 | 22 547.00 | 234 830.00 | 257 377.00 |
CU Autres participations | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 726.00 | 79 806.00 | | 57 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651.00 | 17 921.00 | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 67 178.00 | 106 526.00 | | 67 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 151.00 | 7 813.00 | | 69 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 733.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 355.00 | 36 503.00 | | 34 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 479.00 | 68 550.00 | | 58 479.00 |
EA Autres dettes | 5 611.00 | 70.00 | | 5 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 652.00 | 113 669.00 | | 167 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 830.00 | 220 195.00 | | 234 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 197.00 | 113 669.00 | | 116 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | 4 927.00 | | 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 592.00 | | 90 592.00 | 90 592.00 |
FG Production vendue services | 360 270.00 | | 360 270.00 | 360 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 862.00 | | 450 862.00 | 450 862.00 |
FM Production stockée | | | 16 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 880.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 408.00 | 21.00 | | 6 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 917.00 | 24 388.00 | | 10 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 090.00 | 646.00 | | 1 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 836.00 | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 4 528.00 | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 35.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823.00 | 2 327.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 2 362.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | 2 167.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 834.00 | 526 763.00 | | 474 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 183.00 | 508 842.00 | | 474 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651.00 | 17 921.00 | | 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 143.00 | | 6 881.00 | 41 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 824.00 | 42 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 11 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 614.00 | 27 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 335.00 | | 6 881.00 | 26 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 461.00 | 7 900.00 | 5 824.00 | 20 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | 644.00 | 210.00 | 11 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 238.00 | 7 256.00 | 5 614.00 | 9 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
UX Autres créances clients | 127 836.00 | | | 127 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VC Groupe et associés | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 346.00 | 16 890.00 | 51 456.00 | 68 346.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 420.00 | 168 420.00 | | 168 420.00 |
VW T.V.A. | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 652.00 | 116 197.00 | 51 456.00 | 167 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 061.00 | 7 933.00 | | 4 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 365.00 | 16 308.00 | | 16 365.00 |
ST Autres comptes | 60 737.00 | 55 407.00 | | 60 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 792.00 | 46 847.00 | | 49 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 67 930.00 | 99 354.00 | | 67 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | 6 836.00 | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 473.00 | 14 769.00 | | 5 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 423.00 | 96 408.00 | | 107 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 090.00 | 40 021.00 | | 44 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 824.00 | 217 915.00 | | 194 824.00 |