| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 592.00 | 186 218.00 | 40 374.00 | 226 592.00 |
AH Fonds commercial | 6 017 363.00 | | 6 017 363.00 | 6 017 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
AP Constructions | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245 850.00 | 1 530 554.00 | 715 296.00 | 2 245 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 727.00 | 1 402 467.00 | 304 260.00 | 1 706 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 559.00 | | 54 559.00 | 54 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 748 684.00 | 3 127 044.00 | 19 621 641.00 | 22 748 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 739.00 | | 202 739.00 | 202 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766 861.00 | 529 186.00 | 2 237 675.00 | 2 766 861.00 |
BZ Autres créances | 2 661 616.00 | 33 662.00 | 2 627 954.00 | 2 661 616.00 |
CF Disponibilités | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 690.00 | | 86 690.00 | 86 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 741 193.00 | 562 848.00 | 5 178 345.00 | 5 741 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 530 291.00 | 3 689 892.00 | 24 840 400.00 | 28 530 291.00 |
CU Autres participations | 12 446 506.00 | 3 659.00 | 12 442 848.00 | 12 446 506.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 8 898 400.00 | 7 861 136.00 | | 8 898 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 194.00 | 1 037 264.00 | | 804 194.00 |
DL TOTAL (I) | 10 544 094.00 | 9 739 900.00 | | 10 544 094.00 |
DP Provisions pour risques | 392 541.00 | 722 000.00 | | 392 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 541.00 | 722 000.00 | | 392 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658.00 | 5 488.00 | | 1 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 181 791.00 | 18 181 791.00 | | 11 181 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 221.00 | 757 120.00 | | 951 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 163.00 | 1 596 311.00 | | 1 630 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 400.00 | 20 019.00 | | 128 400.00 |
EA Autres dettes | 10 530.00 | 10 770.00 | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 903 763.00 | 20 571 499.00 | | 13 903 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 840 400.00 | 31 033 399.00 | | 24 840 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 673 944.00 | | 14 673 944.00 | 14 673 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 673 944.00 | | 14 673 944.00 | 14 673 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 925 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 588 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 648 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392 541.00 | |
GE Autres charges | | | 185 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 994 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 722 000.00 | 1 209 176.00 | | 722 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 000.00 | 1 209 276.00 | | 722 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 360.00 | -885.00 | | 82 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 595.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 360.00 | 129 538.00 | | 82 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639 640.00 | 1 079 738.00 | | 639 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077 441.00 | 807 348.00 | | 1 077 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 692 325.00 | 13 216 498.00 | | 15 692 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 888 131.00 | 12 179 234.00 | | 14 888 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 194.00 | 1 037 264.00 | | 804 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 506 734.00 | | 1 241 950.00 | 21 506 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 501 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 748 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 956 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 316 670.00 | | 974 180.00 | 5 316 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689 605.00 | | 267 118.00 | 3 689 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500 458.00 | | 652.00 | 12 500 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 924.00 | 414 461.00 | | 2 708 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 462.00 | 15 756.00 | | 170 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 462.00 | 398 705.00 | | 2 538 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 000.00 | 392 541.00 | 722 000.00 | 722 000.00 |
6T Sur comptes clients | 406 823.00 | 331 134.00 | 208 770.00 | 406 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 144.00 | 331 134.00 | 208 770.00 | 444 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166 144.00 | 723 675.00 | 930 770.00 | 1 166 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723 675.00 | 208 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 722 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 181 791.00 | | | 11 181 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 221.00 | 951 221.00 | | 951 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 311.00 | 860 311.00 | | 860 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 419.00 | 224 419.00 | | 224 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429 663.00 | 429 663.00 | | 429 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 559.00 | | 54 559.00 | 54 559.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 675.00 | 2 237 675.00 | | 2 237 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 186.00 | 529 186.00 | | 529 186.00 |
VC Groupe et associés | 2 571 326.00 | 2 571 326.00 | | 2 571 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VP Divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 319.00 | 100 319.00 | | 100 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 130.00 | 79 130.00 | | 79 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 690.00 | 86 690.00 | | 86 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 569 726.00 | 5 515 167.00 | 54 559.00 | 5 569 726.00 |
VW T.V.A. | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 903 764.00 | 2 721 973.00 | | 13 903 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |