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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 344.00 | 1 006.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 503.00 | 364 126.00 | 2 377.00 | 366 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 737.00 | 367 578.00 | 276 159.00 | 643 737.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941 960.00 | 14 159.00 | 927 801.00 | 941 960.00 |
CF Disponibilités | 500 391.00 | | 500 391.00 | 500 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 442 439.00 | 14 159.00 | 1 428 280.00 | 1 442 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 176.00 | 381 737.00 | 1 704 439.00 | 2 086 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
CU Autres participations | 271 215.00 | | 271 215.00 | 271 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 500.00 | 547 500.00 | | 547 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
DG Autres réserves | 687 310.00 | 598 982.00 | | 687 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 300.00 | 88 328.00 | | 403 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 860.00 | 1 289 560.00 | | 1 692 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 333.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 1 566.00 | | 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 002.00 | 2 742.00 | | 11 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 579.00 | 4 642.00 | | 11 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 439.00 | 1 294 202.00 | | 1 704 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 579.00 | 4 642.00 | | 11 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 651.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 002.00 | 2 598.00 | | 11 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 981.00 | 119 165.00 | | 440 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 681.00 | 30 836.00 | | 37 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 300.00 | 88 328.00 | | 403 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 178.00 | | 558.00 | 643 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 295.00 | | 558.00 | 367 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 251.00 | | | 271 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 899.00 | 2 679.00 | | 364 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 791.00 | 2 679.00 | | 361 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 193.00 | 2 617.00 | 1 651.00 | 13 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 193.00 | 2 617.00 | 1 651.00 | 13 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 193.00 | 2 617.00 | 1 651.00 | 13 193.00 |
UG ‐ Financières | | 2 617.00 | 1 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 937.00 | -302.00 | | 1 937.00 |
ST Autres comptes | 3 200.00 | 4 095.00 | | 3 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 872.00 | 4 842.00 | | 4 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 692.00 | 694.00 | | 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 977.00 | 19 634.00 | | 20 977.00 |