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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 349 870.00 | | 349 870.00 | 349 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 287.00 | 69 855.00 | 13 432.00 | 83 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 274.00 | 72 359.00 | 375 915.00 | 448 274.00 |
BT Marchandises | 205 209.00 | | 205 209.00 | 205 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 685.00 | | 79 685.00 | 79 685.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 166 661.00 | | 166 661.00 | 166 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 126.00 | | 452 126.00 | 452 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 400.00 | 72 359.00 | 828 040.00 | 900 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 258.00 | 1 882.00 | | 3 258.00 |
DG Autres réserves | 1 456.00 | 25 313.00 | | 1 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 112.00 | 27 520.00 | | 56 112.00 |
DL TOTAL (I) | 560 827.00 | 554 714.00 | | 560 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 587.00 | 75 587.00 | | 35 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 514.00 | 80 967.00 | | 118 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 039.00 | 94 439.00 | | 113 039.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 213.00 | 250 993.00 | | 267 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 040.00 | 805 708.00 | | 828 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 708.00 | | | 459 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 434.00 | 448 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 84 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 490.00 | | | 351 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 605.00 | | | 95 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 417.00 | 4 377.00 | 11 434.00 | 79 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | 133.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 929.00 | 4 244.00 | 11 434.00 | 77 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 514.00 | 118 514.00 | | 118 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 039.00 | 113 039.00 | | 113 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 72 644.00 | 72 644.00 | | 72 644.00 |
VI Groupe et associés | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 416.00 | 80 256.00 | 160.00 | 80 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 213.00 | 267 213.00 | | 267 213.00 |