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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 500.00 | | 1 120 500.00 | 1 120 500.00 |
AP Constructions | 145 449.00 | 145 449.00 | | 145 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 076.00 | 25 776.00 | 21 300.00 | 47 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 677.00 | 181 909.00 | 115 768.00 | 297 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 098.00 | 353 134.00 | 1 257 965.00 | 1 611 098.00 |
BT Marchandises | 360 583.00 | | 360 583.00 | 360 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
BZ Autres créances | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
CF Disponibilités | 538 454.00 | | 538 454.00 | 538 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 497.00 | | 1 000 497.00 | 1 000 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 596.00 | 353 134.00 | 2 258 462.00 | 2 611 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 043.00 | 465 725.00 | | 573 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 189.00 | 107 317.00 | | 227 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 232.00 | 1 233 043.00 | | 1 460 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 811.00 | 350 453.00 | | 273 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 235.00 | 304 029.00 | | 287 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 401.00 | 140 509.00 | | 175 401.00 |
EA Autres dettes | 31 194.00 | 28 875.00 | | 31 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 230.00 | 854 455.00 | | 798 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 462.00 | 2 087 499.00 | | 2 258 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 020.00 | 584 833.00 | | 606 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 960.00 | | 38 139.00 | 1 572 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 500.00 | | | 1 120 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 063.00 | | 38 139.00 | 452 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 336.00 | 24 798.00 | | 328 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 336.00 | 24 798.00 | | 328 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 235.00 | 287 235.00 | | 287 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 811.00 | 81 601.00 | 192 210.00 | 273 811.00 |
VI Groupe et associés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 856.00 | 101 856.00 | | 101 856.00 |
VW T.V.A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 230.00 | 606 020.00 | 192 210.00 | 798 230.00 |