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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 498.00 | 56 217.00 | 8 281.00 | 64 498.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 018.00 | 56 217.00 | 8 801.00 | 65 018.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
072 Créances – Autres | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
084 Disponibilités | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
110 Total général Actif | 82 969.00 | 56 217.00 | 26 752.00 | 82 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 547.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 778.00 | 104 198.00 | | 91 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
230 Autres produits | 508.00 | 566.00 | | 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 536.00 | 104 764.00 | | 97 536.00 |
242 Autres charges externes. | 41 440.00 | 44 111.00 | | 41 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | 1 264.00 | | 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 706.00 | 54 083.00 | | 56 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 038.00 | 9 459.00 | | 8 038.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 168.00 | 108 929.00 | | 107 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 632.00 | -4 165.00 | | -9 632.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 186.00 | 660.00 | | 186.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 403.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 1 590.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -263.00 | -237.00 | | -263.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 985.00 | -5 259.00 | | -9 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 518.00 | | | 65 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 186.00 | | | 186.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -314.00 | | | -314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 512.00 | | | 7 512.00 |