| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 486.00 | 32 523.00 | 27 962.00 | 60 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 354.00 | 11 235.00 | 4 118.00 | 15 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 556.00 | 43 758.00 | 235 797.00 | 279 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 329.00 | | 103 329.00 | 103 329.00 |
BZ Autres créances | 510 462.00 | | 510 462.00 | 510 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 558.00 | 949.00 | 648 609.00 | 649 558.00 |
CF Disponibilités | 139 763.00 | | 139 763.00 | 139 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 114.00 | 949.00 | 1 402 165.00 | 1 403 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 671.00 | 44 707.00 | 1 637 963.00 | 1 682 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 203 716.00 | | 203 716.00 | 203 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 467 757.00 | 425 346.00 | | 467 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 484.00 | 92 411.00 | | 265 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 241.00 | 1 022 757.00 | | 1 238 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 874.00 | 412 072.00 | | 360 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | 323.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 8 290.00 | | 5 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 565.00 | 19 590.00 | | 31 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 721.00 | 440 276.00 | | 399 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 963.00 | 1 463 034.00 | | 1 637 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 528.00 | 80 151.00 | | 91 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 361 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 635.00 | 99 809.00 | | 239 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 323.00 | 36 725.00 | | 24 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 312.00 | 63 083.00 | | 215 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 414.00 | 264.00 | | 9 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 580.00 | 568 530.00 | | 710 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 095.00 | 476 118.00 | | 445 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 484.00 | 92 411.00 | | 265 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 859.00 | | | 303 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 303.00 | 219 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 303.00 | 279 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 373.00 | | | 243 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 611.00 | 14 913.00 | | 17 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 611.00 | 14 913.00 | | 17 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 702.00 | 533.00 | | 10 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 790.00 | 949.00 | 790.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 492.00 | 1 482.00 | 790.00 | 11 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 492.00 | 1 482.00 | 790.00 | 11 492.00 |
UG ‐ Financières | | 1 482.00 | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
UX Autres créances clients | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VC Groupe et associés | 507 991.00 | 507 991.00 | | 507 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 126.00 | 51 933.00 | 175 314.00 | 360 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 147.00 | 613 793.00 | 15 354.00 | 629 147.00 |
VW T.V.A. | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 722.00 | 91 529.00 | 175 314.00 | 399 722.00 |