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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 987.00 | 34 749.00 | 5 238.00 | 39 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 370.00 | 98 516.00 | 19 854.00 | 118 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 429.00 | 133 265.00 | 36 164.00 | 169 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 330.00 | | 333 330.00 | 333 330.00 |
BZ Autres créances | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CF Disponibilités | 99 071.00 | | 99 071.00 | 99 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 723.00 | | 476 723.00 | 476 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 152.00 | 133 265.00 | 512 887.00 | 646 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 83 404.00 | 80 113.00 | | 83 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613.00 | 3 290.00 | | 1 613.00 |
DL TOTAL (I) | 101 786.00 | 100 173.00 | | 101 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 858.00 | 199 573.00 | | 156 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 293.00 | 203 218.00 | | 105 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 732.00 | 136 569.00 | | 119 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 188.00 | 86 139.00 | | 29 188.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 216.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 101.00 | 625 715.00 | | 411 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 887.00 | 725 888.00 | | 512 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 293.00 | | | 105 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 487.00 | | 1 941.00 | 187 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 999.00 | 169 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 999.00 | 158 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 615.00 | | 1 741.00 | 176 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 872.00 | | 200.00 | 10 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 865.00 | 13 399.00 | 19 999.00 | 139 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 865.00 | 13 399.00 | 19 999.00 | 139 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 732.00 | 119 732.00 | | 119 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 333 330.00 | 333 330.00 | | 333 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 793.00 | 45 538.00 | 111 255.00 | 156 793.00 |
VI Groupe et associés | 105 293.00 | 105 293.00 | | 105 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 232.00 | 376 232.00 | | 376 232.00 |
VW T.V.A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 101.00 | 299 846.00 | 111 255.00 | 411 101.00 |