| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 883.00 | 498 319.00 | 493 564.00 | 991 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 340.00 | | 2 245 340.00 | 2 245 340.00 |
BZ Autres créances | 175 204.00 | 10 948.00 | 164 257.00 | 175 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 110.00 | | 1 008 110.00 | 1 008 110.00 |
CF Disponibilités | 570 252.00 | | 570 252.00 | 570 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 907.00 | 10 948.00 | 3 987 959.00 | 3 998 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 790.00 | 509 267.00 | 4 481 523.00 | 4 990 790.00 |
CU Autres participations | 987 128.00 | 493 564.00 | 493 564.00 | 987 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 950 564.00 | 862 762.00 | | 950 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 928.00 | 87 802.00 | | 155 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 877.00 | 958 949.00 | | 1 114 877.00 |
DP Provisions pour risques | 345 114.00 | 516 430.00 | | 345 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 114.00 | 516 430.00 | | 345 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 454.00 | 1 397 434.00 | | 1 319 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 721.00 | 1 584 178.00 | | 1 606 721.00 |
EA Autres dettes | 95 358.00 | 126 050.00 | | 95 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 532.00 | 3 107 663.00 | | 3 021 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 523.00 | 4 583 041.00 | | 4 481 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 960.00 | 3 107 663.00 | | 3 018 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 218 972.00 | | 11 218 972.00 | 11 218 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 218 972.00 | | 11 218 972.00 | 11 218 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 231 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 659 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 342 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 502 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -62 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -171 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 534 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 493 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 493 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 869.00 | 2 897.00 | | 25 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 869.00 | 2 897.00 | | 25 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 869.00 | 2 889.00 | | 25 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 146.00 | 6 136.00 | | 23 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 639.00 | 31 413.00 | | 51 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 260 283.00 | 10 365 070.00 | | 11 260 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 104 355.00 | 10 277 267.00 | | 11 104 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 928.00 | 87 802.00 | | 155 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 154.00 | | | 1 170 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671 835.00 | 987 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 835.00 | 991 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 399.00 | | | 1 165 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 712.00 | 1 043.00 | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712.00 | 1 043.00 | | 3 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 430.00 | 345 114.00 | 516 430.00 | 516 430.00 |
6T Sur comptes clients | 73 249.00 | -62 302.00 | | 73 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 249.00 | 431 262.00 | | 73 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 679.00 | 776 376.00 | 516 430.00 | 589 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -233 618.00 | | |
UG ‐ Financières | | 493 564.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 454.00 | 1 319 454.00 | | 1 319 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 769.00 | 416 769.00 | | 416 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 047.00 | 463 047.00 | | 463 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 358.00 | 95 358.00 | | 95 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 247.00 | | | 2 232 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VB T. V. A. | 86 192.00 | | | 86 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 304.00 | 213 304.00 | | 213 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 545.00 | 2 420 545.00 | | 2 420 545.00 |
VW T.V.A. | 493 375.00 | 493 375.00 | | 493 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 532.00 | 3 021 532.00 | | 3 021 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 331.00 | 161 179.00 | | 178 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 829.00 | 3 048.00 | | 1 829.00 |
ST Autres comptes | 97 246.00 | 117 004.00 | | 97 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | -3 804.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |
YT Sous‐traitance | 5 560 458.00 | 4 519 449.00 | | 5 560 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 932.00 | 80 063.00 | | 81 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260 263.00 | 241 241.00 | | 260 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 265 817.00 | 2 128 766.00 | | 2 265 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 078 657.00 | 920 367.00 | | 1 078 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 659 533.00 | 4 635 696.00 | | 5 659 533.00 |