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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 536.00 | 84 867.00 | 10 668.00 | 95 536.00 |
040 Immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 580.00 | 86 267.00 | 41 312.00 | 127 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
072 Créances – Autres | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
084 Disponibilités | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 170.00 | | 74 170.00 | 74 170.00 |
110 Total général Actif | 201 749.00 | 86 267.00 | 115 482.00 | 201 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 537.00 | | | 537.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 686.00 | | | 127 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106.00 | | | 106.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 106.00 | | | 106.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -106.00 | | | -106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 493.00 | | | 11 493.00 |