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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 787.00 | 73 460.00 | 128 326.00 | 201 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 086.00 | 15 549.00 | 6 538.00 | 22 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 003.00 | 220 739.00 | 755 264.00 | 976 003.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 182.00 | | 60 182.00 | 60 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 457.00 | 325 148.00 | 950 309.00 | 1 275 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BN En cours de production de biens | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 360.00 | | 2 043 360.00 | 2 043 360.00 |
BZ Autres créances | 845 926.00 | | 845 926.00 | 845 926.00 |
CF Disponibilités | 505 259.00 | | 505 259.00 | 505 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 882.00 | | 3 452 882.00 | 3 452 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 339.00 | 325 148.00 | 4 403 191.00 | 4 728 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 975 950.00 | 914 527.00 | | 975 950.00 |
DH Report à nouveau | -56 739.00 | -56 739.00 | | -56 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 684.00 | 61 422.00 | | 446 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 895.00 | 1 513 211.00 | | 1 959 895.00 |
DN Avances conditionnées | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DO TOTAL (II) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DP Provisions pour risques | 119 791.00 | | | 119 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 791.00 | | | 119 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 990.00 | 247 988.00 | | 412 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 457.00 | 33 325.00 | | 54 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 355.00 | 716 130.00 | | 531 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 490.00 | 458 729.00 | | 646 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 278.00 | | |
EA Autres dettes | 244 138.00 | 73 908.00 | | 244 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 075.00 | 105 000.00 | | 84 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 505.00 | 1 669 358.00 | | 1 973 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 191.00 | 3 532 568.00 | | 4 403 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 348 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 348 984.00 | |
FM Production stockée | | | -53 004.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 451 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 506 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 001 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | 329.00 | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 078.00 | 24 335.00 | | 17 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 775.00 | -24 006.00 | | -15 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 870.00 | | | -28 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 457 045.00 | 8 304 287.00 | | 7 457 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 010 361.00 | 8 242 865.00 | | 7 010 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 684.00 | 61 422.00 | | 446 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 109.00 | 123 276.00 | 159 636.00 | 346 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 770.00 | 43 774.00 | 22 083.00 | 51 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 339.00 | 79 502.00 | 137 553.00 | 294 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 119 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 119 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 355.00 | 531 355.00 | | 531 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 490.00 | 646 490.00 | | 646 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 595.00 | 298 595.00 | | 298 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 075.00 | 84 075.00 | | 84 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 572.00 | 4 025.00 | 38 547.00 | 42 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 990.00 | 91 520.00 | 184 933.00 | 412 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901 000.00 | 2 901 000.00 | | 2 901 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 572.00 | 2 905 025.00 | 38 547.00 | 2 943 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 505.00 | 1 652 035.00 | 184 933.00 | 1 973 505.00 |