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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 165 505.00 | 140 906.00 | 24 598.00 | 165 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 024.00 | 38 999.00 | 3 025.00 | 42 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 626.00 | 273 986.00 | 51 640.00 | 325 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 937.00 | 457 973.00 | 216 962.00 | 674 937.00 |
BT Marchandises | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 934.00 | | 124 934.00 | 124 934.00 |
BZ Autres créances | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 654 932.00 | | 654 932.00 | 654 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 216.00 | | 836 216.00 | 836 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 153.00 | 457 974.00 | 1 053 178.00 | 1 511 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 590 521.00 | 475 755.00 | | 590 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 610.00 | 214 765.00 | | 136 610.00 |
DL TOTAL (I) | 735 932.00 | 699 321.00 | | 735 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 223.00 | 48 179.00 | | 132 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 512.00 | 71 337.00 | | 85 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 509.00 | 154 015.00 | | 99 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 246.00 | 273 532.00 | | 317 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 178.00 | 972 854.00 | | 1 053 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 223.00 | | | 132 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 578.00 | | 33 359.00 | 641 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 082.00 | | | 134 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 496.00 | | 32 559.00 | 507 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 543.00 | 20 431.00 | | 437 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | 119.00 | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 581.00 | 20 311.00 | | 433 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 028.00 | 80 028.00 | | 80 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 124 934.00 | 124 934.00 | | 124 934.00 |
VB T. V. A. | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VI Groupe et associés | 132 223.00 | 132 223.00 | | 132 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 811.00 | 176 811.00 | | 176 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 246.00 | 317 246.00 | | 317 246.00 |