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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 840 374.00 | | 230 840 374.00 | 230 840 374.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
CF Disponibilités | 47 523.00 | | 47 523.00 | 47 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 583.00 | 60.00 | 47 523.00 | 47 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 887 958.00 | 60.00 | 230 887 898.00 | 230 887 958.00 |
CU Autres participations | 229 340 374.00 | | 229 340 374.00 | 229 340 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 813 992.00 | 38 813 992.00 | | 38 813 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 012 000.00 | 2 012 000.00 | | 2 012 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881 399.00 | 3 881 399.00 | | 3 881 399.00 |
DH Report à nouveau | 29 186 244.00 | 19 622 613.00 | | 29 186 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 476 528.00 | 19 655 251.00 | | 13 476 528.00 |
DL TOTAL (I) | 87 370 164.00 | 83 985 255.00 | | 87 370 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 511 734.00 | 147 324 286.00 | | 143 511 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 258.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 517 734.00 | 147 330 545.00 | | 143 517 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 887 898.00 | 231 315 801.00 | | 230 887 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 517 734.00 | 239 153.00 | | 143 517 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 136 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 136 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 508 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 507 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 316.00 | 63 093.00 | | 41 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 165 677.00 | 25 393 877.00 | | 17 165 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 148.00 | 5 738 625.00 | | 3 689 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 476 528.00 | 19 655 251.00 | | 13 476 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 840 384.00 | | | 230 840 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 229 340 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 230 840 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 340 384.00 | | | 229 340 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60.00 | | | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | | | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 511 734.00 | 143 511 734.00 | | 143 511 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 511 734.00 | | | 143 511 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 324 286.00 | | | 147 324 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 517 734.00 | 143 517 734.00 | | 143 517 734.00 |