| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 280.00 | 67 310.00 | 2 970.00 | 70 280.00 |
040 Immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 629.00 | 67 548.00 | 26 081.00 | 93 629.00 |
060 Stock marchandises | 10 639.00 | 8 296.00 | 2 342.00 | 10 639.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
084 Disponibilités | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 412.00 | 8 296.00 | 90 116.00 | 98 412.00 |
110 Total général Actif | 192 041.00 | 75 845.00 | 116 196.00 | 192 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 893.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 626.00 | | | 93 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 116.00 | | | 8 116.00 |