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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 413.00 | 19 735.00 | 1 678.00 | 21 413.00 |
BZ Autres créances | 2 201 149.00 | | 2 201 149.00 | 2 201 149.00 |
CF Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 235.00 | 19 735.00 | 2 208 500.00 | 2 228 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 294.00 | 19 735.00 | 2 704 559.00 | 2 724 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 459.00 | 495 459.00 | | 495 459.00 |
DH Report à nouveau | | -168 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585.00 | 2 369 758.00 | | -585.00 |
DL TOTAL (I) | 494 875.00 | 2 696 562.00 | | 494 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 13.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201 629.00 | 46.00 | | 2 201 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 713.00 | 36 029.00 | | 7 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 577.00 | | |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 684.00 | 36 665.00 | | 2 209 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 559.00 | 2 733 227.00 | | 2 704 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 684.00 | 36 665.00 | | 2 209 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | 3 120 000.00 | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 730 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 731 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | 2 388 786.00 | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 977.00 | 3 287 842.00 | | 6 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 562.00 | 918 084.00 | | 7 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585.00 | 2 369 758.00 | | -585.00 |