| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 716.00 | | 230 716.00 | 230 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 624.00 | 2 186.00 | 443 439.00 | 445 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 910.00 | | 179 910.00 | 179 910.00 |
BZ Autres créances | 239 228.00 | | 239 228.00 | 239 228.00 |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 102.00 | | 420 102.00 | 420 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 727.00 | 2 186.00 | 863 541.00 | 865 727.00 |
CU Autres participations | 212 723.00 | | 212 723.00 | 212 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 686.00 | 200 050.00 | | 196 686.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 249.00 | -3 364.00 | | 34 249.00 |
DL TOTAL (I) | 239 731.00 | 205 482.00 | | 239 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 890.00 | 30 171.00 | | 16 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 744.00 | 333 294.00 | | 338 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 950.00 | 19 927.00 | | 12 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 715.00 | 162 573.00 | | 230 715.00 |
EA Autres dettes | 24 510.00 | 44 754.00 | | 24 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 809.00 | 590 720.00 | | 623 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 541.00 | 796 202.00 | | 863 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 406.00 | 573 830.00 | | 620 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 394 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 407.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | -407.00 | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 150.00 | 190 676.00 | | 400 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 901.00 | 194 039.00 | | 365 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 249.00 | -3 364.00 | | 34 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 018.00 | | 429 356.00 | 503 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486 749.00 | 443 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 749.00 | 445 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 832.00 | | 429 356.00 | 500 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 585.00 | 122 585.00 | | 122 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 716.00 | | 230 716.00 | 230 716.00 |
UX Autres créances clients | 179 910.00 | 179 910.00 | | 179 910.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 238 437.00 | 238 437.00 | | 238 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 890.00 | 13 486.00 | 3 404.00 | 16 890.00 |
VI Groupe et associés | 338 744.00 | 338 744.00 | | 338 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 854.00 | 419 138.00 | 230 716.00 | 649 854.00 |
VW T.V.A. | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 809.00 | 620 406.00 | 3 404.00 | 623 809.00 |