| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AP Constructions | 1 055 000.00 | 18 015.00 | 1 036 984.00 | 1 055 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 880.00 | 11 319.00 | 2 561.00 | 13 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050 110.00 | | 1 050 110.00 | 1 050 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 012.00 | 30 730.00 | 3 716 281.00 | 3 747 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BZ Autres créances | 1 400 142.00 | | 1 400 142.00 | 1 400 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 242 834.00 | 23 853.00 | 1 218 981.00 | 1 242 834.00 |
CF Disponibilités | 842 778.00 | | 842 778.00 | 842 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 890.00 | 23 853.00 | 3 486 037.00 | 3 509 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 256 902.00 | 54 583.00 | 7 202 319.00 | 7 256 902.00 |
CU Autres participations | 1 598 856.00 | | 1 598 856.00 | 1 598 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 042 702.00 | 2 042 702.00 | | 2 042 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 271.00 | 129 930.00 | | 204 271.00 |
DG Autres réserves | 3 785 508.00 | 2 479 300.00 | | 3 785 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 097 812.00 | 2 374 295.00 | | -1 097 812.00 |
DL TOTAL (I) | 4 934 669.00 | 7 026 229.00 | | 4 934 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 437.00 | 1 558 993.00 | | 1 143 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 309.00 | 299 453.00 | | 452 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 948.00 | 1 006 747.00 | | 325 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 192.00 | 43 281.00 | | 210 192.00 |
EA Autres dettes | 135 761.00 | | | 135 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 649.00 | 2 908 475.00 | | 2 267 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 202 319.00 | 9 934 705.00 | | 7 202 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 309.00 | | | 452 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 801.00 | |
GE Autres charges | | | 11 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 764.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 150 562.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627 192.00 | 460 000.00 | | 627 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 721 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 192.00 | 4 181 375.00 | | 627 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627 192.00 | 2 969 187.00 | | -627 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 549.00 | 7 668 160.00 | | 166 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 361.00 | 5 293 865.00 | | 1 264 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 097 812.00 | 2 374 295.00 | | -1 097 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 061.00 | | 2 184 950.00 | 1 562 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 676 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 747 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 880.00 | | 1 055 000.00 | 13 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 784.00 | | 1 129 950.00 | 1 546 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 929.00 | 18 801.00 | | 11 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 533.00 | 18 801.00 | | 10 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 853.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 948.00 | 325 948.00 | | 325 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 761.00 | 135 761.00 | | 135 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 768.00 | 25 950.00 | 1 818.00 | 27 768.00 |
UX Autres créances clients | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 10 208.00 | 10 203.00 | | 10 208.00 |
VC Groupe et associés | 1 389 513.00 | 1 389 513.00 | | 1 389 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 437.00 | 336 700.00 | 806 736.00 | 1 143 437.00 |
VI Groupe et associés | 452 309.00 | 452 309.00 | | 452 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 270.00 | | | 414 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 711.00 | 155 711.00 | | 155 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 046.00 | 1 434 229.00 | 1 818.00 | 1 436 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 649.00 | 1 460 913.00 | 806 736.00 | 2 267 649.00 |