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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | 3 186.00 | 603.00 | 3 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 523.00 | 3 186.00 | 6 337.00 | 9 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 683.00 | 277.00 | 77 406.00 | 77 683.00 |
BZ Autres créances | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 590.00 | 277.00 | 141 313.00 | 141 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 113.00 | 3 463.00 | 147 650.00 | 151 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 396.00 | 8 710.00 | | 6 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 28 257.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DH Report à nouveau | 8 853.00 | 29 174.00 | | 8 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 858.00 | 11 302.00 | | -12 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262.00 | 78 313.00 | | 3 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 087.00 | 19 009.00 | | 17 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 657.00 | 83 679.00 | | 80 657.00 |
EA Autres dettes | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 388.00 | 102 932.00 | | 144 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 650.00 | 181 246.00 | | 147 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 638.00 | | 85 638.00 | 85 638.00 |
FG Production vendue services | 517 657.00 | | 517 657.00 | 517 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 295.00 | | 603 295.00 | 603 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 385.00 | 622 310.00 | | 610 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 243.00 | 611 009.00 | | 623 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 858.00 | 11 302.00 | | -12 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 405.00 | | 118.00 | 9 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | 118.00 | 5 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832.00 | 354.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | 354.00 | | 2 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199.00 | 78.00 | | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199.00 | 78.00 | | 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199.00 | 78.00 | | 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 400.00 | 10 400.00 | 36 000.00 | 46 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VP Divers | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 475.00 | 105 110.00 | 5 365.00 | 110 475.00 |
VW T.V.A. | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 388.00 | 108 388.00 | 36 000.00 | 144 388.00 |