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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162 128.00 | 162 128.00 | | 162 128.00 |
AH Fonds commercial | 2 724 364.00 | | 2 724 364.00 | 2 724 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 993.00 | 162 128.00 | 3 002 865.00 | 3 164 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 453.00 | | 184 453.00 | 184 453.00 |
BZ Autres créances | 63 686.00 | | 63 686.00 | 63 686.00 |
CF Disponibilités | 258 537.00 | | 258 537.00 | 258 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 506 675.00 | | 506 675.00 | 506 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 668.00 | 162 128.00 | 3 509 540.00 | 3 671 668.00 |
CU Autres participations | 278 501.00 | | 278 501.00 | 278 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
DG Autres réserves | 2 650 283.00 | 3 075 861.00 | | 2 650 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 458.00 | -39 178.00 | | 376 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 521.00 | 3 177 463.00 | | 3 167 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 168.00 | 10 006.00 | | 12 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 118.00 | 55 114.00 | | 60 118.00 |
EA Autres dettes | 269 733.00 | 469 675.00 | | 269 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 019.00 | 534 794.00 | | 342 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 540.00 | 3 712 257.00 | | 3 509 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 019.00 | 534 794.00 | | 342 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 993.00 | | | 3 164 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 128.00 | | | 162 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 164 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 724 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 724 364.00 | | | 2 724 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 501.00 | | | 278 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 128.00 | | | 162 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 128.00 | | | 162 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 733.00 | 269 733.00 | | 269 733.00 |
UX Autres créances clients | 184 453.00 | 184 453.00 | | 184 453.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
VP Divers | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 138.00 | 248 138.00 | | 248 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 019.00 | 342 019.00 | | 342 019.00 |