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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006.00 | 1 855.00 | 151.00 | 2 006.00 |
BT Marchandises | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 310.00 | 131 140.00 | 197 170.00 | 328 310.00 |
BZ Autres créances | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 879.00 | 131 140.00 | 261 739.00 | 392 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 886.00 | 132 995.00 | 261 890.00 | 394 886.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 522.00 | | | -9 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
DL TOTAL (I) | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 993.00 | | | 152 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 563.00 | | | 237 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 890.00 | | | 261 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 563.00 | | | 237 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 052.00 | | | 58 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 907.00 | | 371 907.00 | 371 907.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 923.00 | | 371 923.00 | 371 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 510.00 | | | 386 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 466.00 | | | 523 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 956.00 | | | -136 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 140.00 | | | 131 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 140.00 | | | 131 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 140.00 | | | 131 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 993.00 | 152 993.00 | | 152 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 328 310.00 | 328 310.00 | | 328 310.00 |
VB T. V. A. | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
VI Groupe et associés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 302.00 | 355 302.00 | | 355 302.00 |
VW T.V.A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 563.00 | 237 563.00 | | 237 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
ST Autres comptes | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
YT Sous‐traitance | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 454.00 | | | 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 279.00 | | | 52 279.00 |