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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 335.00 | 8 236.00 | 1 099.00 | 9 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 735.00 | 8 236.00 | 3 499.00 | 11 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 298 112.00 | 233 996.00 | 15 064 116.00 | 15 298 112.00 |
CF Disponibilités | 18 741 899.00 | | 18 741 899.00 | 18 741 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 066 242.00 | 233 996.00 | 37 832 246.00 | 38 066 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 077 977.00 | 242 233.00 | 37 835 745.00 | 38 077 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 788 500.00 | 5 788 500.00 | | 5 788 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 850.00 | 578 850.00 | | 578 850.00 |
DH Report à nouveau | 31 709 196.00 | 31 774 026.00 | | 31 709 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 753.00 | -64 830.00 | | -268 753.00 |
DL TOTAL (I) | 37 807 794.00 | 38 076 546.00 | | 37 807 794.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 956.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 560.00 | 22 817.00 | | 21 560.00 |
EA Autres dettes | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 951.00 | 46 955.00 | | 27 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 835 745.00 | 38 133 457.00 | | 37 835 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 10 234.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -10 234.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 303.00 | 367 088.00 | | 623 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 056.00 | 431 918.00 | | 892 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 753.00 | -64 830.00 | | -268 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028 631.00 | 4 026 231.00 | 2 400.00 | 4 028 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |