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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 314.00 | 29 727.00 | 2 587.00 | 32 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 512.00 | 141 387.00 | 24 125.00 | 165 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 901.00 | 172 314.00 | 35 588.00 | 207 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 317.00 | | 132 317.00 | 132 317.00 |
BZ Autres créances | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
CF Disponibilités | 250 553.00 | | 250 553.00 | 250 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 687.00 | | 493 687.00 | 493 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 589.00 | 172 314.00 | 529 275.00 | 701 589.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 225.00 | 1 736.00 | | 2 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 627.00 | 12 489.00 | | 124 627.00 |
DL TOTAL (I) | 159 852.00 | 47 225.00 | | 159 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 930.00 | 23 501.00 | | 14 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 562.00 | 195 470.00 | | 103 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 703.00 | 82 081.00 | | 100 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 208.00 | 40 719.00 | | 87 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695.00 | 1 271.00 | | 695.00 |
EA Autres dettes | 5 381.00 | 4 455.00 | | 5 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 917.00 | 92 505.00 | | 55 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 423.00 | 441 029.00 | | 369 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 275.00 | 488 254.00 | | 529 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 230.00 | 426 098.00 | | 361 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 370.00 | | 1 292 370.00 | 1 292 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 370.00 | | 1 292 370.00 | 1 292 370.00 |
FM Production stockée | | | -108 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 069.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083.00 | 5 717.00 | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 618.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 727.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -618.00 | | -329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 819.00 | -101.00 | | 43 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 361.00 | 1 011 422.00 | | 1 187 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 733.00 | 998 934.00 | | 1 062 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 627.00 | 12 489.00 | | 124 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 011.00 | | 1 745.00 | 217 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 855.00 | 207 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 855.00 | 197 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 943.00 | | 1 738.00 | 206 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 869.00 | | 7.00 | 8 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 100.00 | 16 069.00 | 10 855.00 | 167 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 900.00 | 16 069.00 | 10 855.00 | 165 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 703.00 | 100 703.00 | | 100 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 132 317.00 | | | 132 317.00 |
VB T. V. A. | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VC Groupe et associés | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 931.00 | 6 738.00 | 8 193.00 | 14 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VP Divers | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 269.00 | 167 020.00 | 4 249.00 | 171 269.00 |
VW T.V.A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 860.00 | 257 668.00 | 8 193.00 | 265 860.00 |