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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 718.00 | 79 709.00 | 43 009.00 | 122 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 761.00 | 78 619.00 | 60 142.00 | 138 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 000.00 | 158 328.00 | 283 672.00 | 442 000.00 |
BT Marchandises | 67 144.00 | 4 988.00 | 62 156.00 | 67 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 225.00 | 4 396.00 | 304 829.00 | 309 225.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 284 462.00 | | 284 462.00 | 284 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 836.00 | 9 384.00 | 653 452.00 | 662 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 836.00 | 167 712.00 | 937 124.00 | 1 104 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
DH Report à nouveau | 317 171.00 | 264 103.00 | | 317 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 293.00 | 53 068.00 | | 88 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 213.00 | 4 625.00 | | 3 213.00 |
DL TOTAL (I) | 552 216.00 | 465 335.00 | | 552 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 683.00 | 52 774.00 | | 31 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 886.00 | 30 966.00 | | 46 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 564.00 | 233 197.00 | | 216 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 331.00 | 28 093.00 | | 79 331.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | 1 956.00 | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 909.00 | 346 985.00 | | 384 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 124.00 | 812 320.00 | | 937 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 451.00 | | 16 049.00 | 426 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 442 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 261 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 075.00 | | 15 904.00 | 246 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | 145.00 | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 864.00 | 33 964.00 | 500.00 | 124 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 864.00 | 33 964.00 | 500.00 | 124 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 338.00 | 4 988.00 | 5 338.00 | 5 338.00 |
6T Sur comptes clients | 4 803.00 | | 407.00 | 4 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 141.00 | 4 988.00 | 5 745.00 | 10 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 141.00 | 4 988.00 | 5 745.00 | 10 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 988.00 | 5 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 564.00 | 216 564.00 | | 216 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 303 950.00 | 303 950.00 | | 303 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 683.00 | 15 621.00 | 16 062.00 | 31 683.00 |
VI Groupe et associés | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 421.00 | 311 230.00 | 191.00 | 311 421.00 |
VW T.V.A. | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 607.00 | 361 545.00 | 16 062.00 | 377 607.00 |