| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 068.00 | 11 286.00 | 72 782.00 | 84 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 247 405.00 | 7 028 697.00 | 1 218 708.00 | 8 247 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 427.00 | 85 124.00 | 48 303.00 | 133 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 425.00 | | 341 425.00 | 341 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 806 325.00 | 7 125 107.00 | 1 681 218.00 | 8 806 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 782.00 | | 1 731 782.00 | 1 731 782.00 |
BZ Autres créances | 2 806 119.00 | | 2 806 119.00 | 2 806 119.00 |
CF Disponibilités | 11 149 471.00 | | 11 149 471.00 | 11 149 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 737.00 | | 58 737.00 | 58 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 787 812.00 | | 15 787 812.00 | 15 787 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 594 137.00 | 7 125 107.00 | 17 469 030.00 | 24 594 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 459.00 | 1 229 459.00 | | 1 229 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 799.00 | 774 799.00 | | 774 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 946.00 | 66 974.00 | | 122 946.00 |
DH Report à nouveau | 1 717 072.00 | 943 545.00 | | 1 717 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 344.00 | 829 499.00 | | 1 725 344.00 |
DL TOTAL (I) | 5 569 619.00 | 3 844 276.00 | | 5 569 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 700 000.00 | 2 200 000.00 | | 5 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 057.00 | 70 496.00 | | 47 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 975 891.00 | 2 601 543.00 | | 4 975 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 466.00 | 629 903.00 | | 1 053 466.00 |
EA Autres dettes | 24 685.00 | 13 673.00 | | 24 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 312.00 | 49 006.00 | | 98 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 899 411.00 | 5 564 622.00 | | 11 899 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 469 030.00 | 9 408 898.00 | | 17 469 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 430 511.00 | | 42 430 511.00 | 42 430 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 430 511.00 | | 42 430 511.00 | 42 430 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 412 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 842 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 882 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 702 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 419.00 | |
GE Autres charges | | | 27 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 046 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 695 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 201.00 | | | -8 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 507.00 | -107 655.00 | | -38 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 859 431.00 | 23 181 493.00 | | 42 859 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 134 087.00 | 22 351 994.00 | | 41 134 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725 344.00 | 829 499.00 | | 1 725 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 194 447.00 | | 612 054.00 | 8 194 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 341 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 8 806 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 331 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 903 332.00 | | 428 141.00 | 7 903 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 514.00 | | 13 913.00 | 119 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 602.00 | | 170 000.00 | 171 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 509 688.00 | 615 419.00 | | 6 509 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450 651.00 | 589 332.00 | | 6 450 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 037.00 | 26 087.00 | | 59 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 975 891.00 | 4 975 891.00 | | 4 975 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 129.00 | 187 129.00 | | 187 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 642.00 | 252 642.00 | | 252 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 312.00 | 98 312.00 | | 98 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 425.00 | | | 341 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 782.00 | | | 1 731 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
VB T. V. A. | 700 083.00 | | | 700 083.00 |
VC Groupe et associés | 261 716.00 | | | 261 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 700 000.00 | 466 085.00 | 4 957 151.00 | 5 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 846.00 | | | 399 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 972.00 | | | 1 443 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 938 063.00 | 4 596 638.00 | 341 425.00 | 4 938 063.00 |
VW T.V.A. | 480 559.00 | 480 559.00 | | 480 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 852 354.00 | 6 618 439.00 | 4 957 151.00 | 11 852 354.00 |