| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 413 380.00 | 2 328 771.00 | 1 084 609.00 | 3 413 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 142.00 | 63 142.00 | | 63 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 696.00 | 137 696.00 | | 137 696.00 |
AP Constructions | 233 700.00 | 151 417.00 | 82 283.00 | 233 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 340.00 | 1 002 637.00 | 92 704.00 | 1 095 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 579.00 | 518 180.00 | 136 398.00 | 654 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 547 228.00 | | 1 547 228.00 | 1 547 228.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 585 829.00 | 1 735 376.00 | 8 850 453.00 | 10 585 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 365 590.00 | | 2 365 590.00 | 2 365 590.00 |
BT Marchandises | 2 365 590.00 | | 2 365 590.00 | 2 365 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 771.00 | | 81 771.00 | 81 771.00 |
BZ Autres créances | 2 985 663.00 | | 2 985 663.00 | 2 985 663.00 |
CF Disponibilités | 127 440.00 | | 127 440.00 | 127 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 605.00 | | 184 605.00 | 184 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 745 069.00 | | 5 745 069.00 | 5 745 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 330 898.00 | 1 735 376.00 | 14 595 522.00 | 16 330 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
CU Autres participations | 6 990 911.00 | | 6 990 911.00 | 6 990 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 317.00 | | | 323 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 955 948.00 | 4 785 636.00 | | 5 955 948.00 |
DG Autres réserves | -937 408.00 | -1 804 181.00 | | -937 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 674.00 | 1 170 312.00 | | 419 674.00 |
DL TOTAL (I) | 6 742 938.00 | 5 999 948.00 | | 6 742 938.00 |
DP Provisions pour risques | 258 654.00 | | | 258 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 654.00 | | | 258 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 990 794.00 | 3 196 549.00 | | 2 990 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 622.00 | 1 429 680.00 | | 797 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 759.00 | 82 277.00 | | 89 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 447.00 | 2 447 736.00 | | 2 904 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 838.00 | 856 240.00 | | 820 838.00 |
EA Autres dettes | 249 123.00 | 241 620.00 | | 249 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 852 584.00 | 8 254 101.00 | | 7 852 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 595 522.00 | 14 254 049.00 | | 14 595 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 651 141.00 | 8 171 825.00 | | 7 651 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 251 474.00 | 2 280 985.00 | | 2 251 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 797 622.00 | | | 797 622.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 672 604.00 | 1 180 283.00 | | 672 604.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | -42 853.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 660.00 | -42 853.00 | | 1 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 479 614.00 | | 39 479 614.00 | 39 479 614.00 |
FD Production vendue biens | 699 666.00 | | 699 666.00 | 699 666.00 |
FG Production vendue services | 336 559.00 | | 336 559.00 | 336 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 515 840.00 | | 40 515 840.00 | 40 515 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 591 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 865 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -926 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 638 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 196 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 139.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 887.00 | 1 003 466.00 | | 506 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 887.00 | 1 005 456.00 | | 506 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 556.00 | 21 094.00 | | 35 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 556.00 | 21 094.00 | | 35 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 331.00 | 984 362.00 | | 471 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 496.00 | -253 386.00 | | -105 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 581 838.00 | 38 956 762.00 | | 41 581 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 162 164.00 | 37 786 450.00 | | 41 162 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 674.00 | 1 170 312.00 | | 419 674.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -14 534.00 | -79 197.00 | | -14 534.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 674 419.00 | 1 205 186.00 | | 674 419.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 674 419.00 | 1 205 186.00 | | 674 419.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 815.00 | -24 903.00 | | -1 815.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 672 604.00 | 1 180 283.00 | | 672 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 183 129.00 | | 405 444.00 | 10 183 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | 8 539 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744.00 | 10 585 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 983 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 019.00 | | 18 600.00 | 1 965 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 154 968.00 | | 386 844.00 | 8 154 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 062.00 | 56 314.00 | | 1 679 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 920.00 | 56 314.00 | | 1 615 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
UG ‐ Financières | | | 56 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 447.00 | 2 904 447.00 | | 2 904 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 035.00 | 190 035.00 | | 190 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 488.00 | 70 488.00 | | 70 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 123.00 | 249 123.00 | | 249 123.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VB T. V. A. | 293 780.00 | 293 780.00 | | 293 780.00 |
VC Groupe et associés | 129 873.00 | 129 873.00 | | 129 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 251 474.00 | 2 251 474.00 | | 2 251 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 321.00 | 627 637.00 | 111 684.00 | 739 321.00 |
VI Groupe et associés | 791 628.00 | 791 628.00 | | 791 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 567.00 | | | 172 567.00 |
VP Divers | 179 320.00 | 179 320.00 | | 179 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 433.00 | 385 433.00 | | 385 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380 061.00 | 2 380 061.00 | | 2 380 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 605.00 | 184 605.00 | | 184 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 968.00 | 3 252 039.00 | 929.00 | 3 252 968.00 |
VW T.V.A. | 161 086.00 | 161 086.00 | | 161 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 762 825.00 | 7 651 141.00 | 111 684.00 | 7 762 825.00 |