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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 074.00 | 84 074.00 | | 84 074.00 |
AN Terrains | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
AP Constructions | 401 800.00 | 108 725.00 | 293 075.00 | 401 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 676.00 | 1 623.00 | 7 053.00 | 8 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 780.00 | 217 416.00 | 144 365.00 | 361 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 535.00 | | 101 535.00 | 101 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 565.00 | 411 838.00 | 570 728.00 | 982 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 908.00 | 126 139.00 | 2 073 769.00 | 2 199 908.00 |
BZ Autres créances | 369 505.00 | | 369 505.00 | 369 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 9 550.00 | 240 450.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 894 961.00 | | 894 961.00 | 894 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 363.00 | | 61 363.00 | 61 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 737.00 | 135 689.00 | 3 640 047.00 | 3 775 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 302.00 | 547 527.00 | 4 210 775.00 | 4 758 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392.00 | | | 392.00 |
DH Report à nouveau | 1 579 653.00 | | | 1 579 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 177.00 | | | 813 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 045.00 | | | 2 495 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | | | 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 552.00 | | | 1 106 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 532.00 | | | 512 532.00 |
EA Autres dettes | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 730.00 | | | 1 715 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 775.00 | | | 4 210 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 730.00 | | | 1 715 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | | | 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 451 238.00 | 7 897 070.00 | 12 348 308.00 | 4 451 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 451 238.00 | 7 897 070.00 | 12 348 308.00 | 4 451 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 378 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 483 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 575.00 | |
GE Autres charges | | | 7 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 284 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 061.00 | | | 288 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 417 576.00 | | | 12 417 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 604 400.00 | | | 11 604 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 177.00 | | | 813 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 168.00 | | 13 398.00 | 969 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 074.00 | | | 84 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 094.00 | | 12 862.00 | 784 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 000.00 | | 535.00 | 101 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 262.00 | 45 575.00 | | 366 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 074.00 | | | 84 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 188.00 | 45 575.00 | | 282 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
6T Sur comptes clients | 126 139.00 | | | 126 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 100.00 | 5 450.00 | | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 239.00 | 5 450.00 | | 130 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 688.00 | 5 450.00 | 8 449.00 | 138 688.00 |
UG ‐ Financières | | 5 450.00 | 8 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 552.00 | 1 106 552.00 | | 1 106 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 044.00 | 89 044.00 | | 89 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 743.00 | 176 743.00 | | 176 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 353.00 | 189 353.00 | | 189 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 535.00 | | 101 535.00 | 101 535.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 769.00 | 2 073 769.00 | | 2 073 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 139.00 | 126 139.00 | | 126 139.00 |
VB T. V. A. | 343 428.00 | 343 428.00 | | 343 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 311.00 | 2 630 776.00 | 101 535.00 | 2 732 311.00 |
VW T.V.A. | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 730.00 | 1 715 730.00 | | 1 715 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 815.00 | | | 109 815.00 |
ST Autres comptes | 231 388.00 | | | 231 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 507.00 | | | 297 507.00 |
YT Sous‐traitance | 8 844 309.00 | | | 8 844 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 331.00 | | | 268 331.00 |
ZE Dividendes | 394 134.00 | | | 394 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 483 020.00 | | | 9 483 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |