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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 733.00 | 56 022.00 | 19 711.00 | 75 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 735.00 | 47 534.00 | 40 201.00 | 87 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 964.00 | 104 709.00 | 66 256.00 | 170 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BN En cours de production de biens | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 806.00 | 21 719.00 | 725 087.00 | 746 806.00 |
BZ Autres créances | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
CF Disponibilités | 237 201.00 | | 237 201.00 | 237 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 129.00 | 21 719.00 | 1 045 410.00 | 1 067 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 093.00 | 126 427.00 | 1 111 665.00 | 1 238 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 388.00 | 12 245.00 | | 23 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 632.00 | 11 142.00 | | 16 632.00 |
DL TOTAL (I) | 370 020.00 | 353 388.00 | | 370 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 111.00 | 245 433.00 | | 255 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 702.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 337.00 | 59 984.00 | | 102 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 800.00 | 170 144.00 | | 213 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 058.00 | 169 668.00 | | 126 058.00 |
EA Autres dettes | 44 341.00 | 78 486.00 | | 44 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 646.00 | 725 419.00 | | 741 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 665.00 | 1 078 806.00 | | 1 111 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 692.00 | 12 975.00 | 2 958.00 | 94 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 540.00 | 12 975.00 | 2 958.00 | 93 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 800.00 | 213 800.00 | | 213 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 058.00 | 126 056.00 | | 126 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 111.00 | 255 111.00 | | 255 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779 447.00 | 779 447.00 | | 779 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 759.00 | 779 447.00 | 6 312.00 | 785 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 309.00 | 639 307.00 | | 639 309.00 |