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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AH Fonds commercial | 220 866.00 | | 220 866.00 | 220 866.00 |
AP Constructions | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 716.00 | 86 759.00 | 20 957.00 | 107 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 805.00 | 304 525.00 | 124 279.00 | 428 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 112.00 | 399 116.00 | 368 996.00 | 768 112.00 |
BT Marchandises | 61 434.00 | | 61 434.00 | 61 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 716.00 | 24 178.00 | 209 537.00 | 233 716.00 |
BZ Autres créances | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
CF Disponibilités | 89 054.00 | | 89 054.00 | 89 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 843.00 | 24 178.00 | 389 665.00 | 413 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 956.00 | 423 294.00 | 758 661.00 | 1 181 956.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 956.00 | 108 956.00 | | 108 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 447.00 | 206 447.00 | | 206 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
DG Autres réserves | 107 626.00 | 145 018.00 | | 107 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 334.00 | 10 917.00 | | -35 334.00 |
DL TOTAL (I) | 398 590.00 | 482 234.00 | | 398 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 446.00 | 73 579.00 | | 39 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 494.00 | 66 071.00 | | 74 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 672.00 | 33 572.00 | | 26 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 755.00 | 43 971.00 | | 61 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 702.00 | 142 101.00 | | 157 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 070.00 | 359 297.00 | | 360 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 661.00 | 841 532.00 | | 758 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 398.00 | 286 278.00 | | 333 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 494.00 | | | 74 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 975.00 | 59 975.00 | | 59 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 233 716.00 | 233 716.00 | | 233 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
VI Groupe et associés | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
VP Divers | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 075.00 | 266 075.00 | | 266 075.00 |
VW T.V.A. | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 455.00 | 333 455.00 | | 333 455.00 |