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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 790.00 | 28 656.00 | 1 134.00 | 29 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 290.00 | 28 656.00 | 11 634.00 | 40 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 309.00 | | 141 309.00 | 141 309.00 |
BZ Autres créances | 55 022.00 | | 55 022.00 | 55 022.00 |
CF Disponibilités | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 717.00 | | 237 717.00 | 237 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 007.00 | 28 656.00 | 249 351.00 | 278 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 277.00 | | | 86 277.00 |
DL TOTAL (I) | 141 325.00 | | | 141 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 107.00 | | | 77 107.00 |
EA Autres dettes | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 026.00 | | | 108 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 351.00 | | | 249 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 026.00 | | | 103 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 820.00 | | 478 820.00 | 478 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 820.00 | | 478 820.00 | 478 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 26 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | | | 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 335.00 | | | 486 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 058.00 | | | 400 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 277.00 | | | 86 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 073.00 | 583.00 | | 28 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 073.00 | 583.00 | | 28 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 309.00 | 141 309.00 | | 141 309.00 |
VB T. V. A. | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 689.00 | 197 189.00 | 10 500.00 | 207 689.00 |
VW T.V.A. | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 026.00 | 108 026.00 | | 108 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
ST Autres comptes | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
YT Sous‐traitance | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
ZE Dividendes | 119 833.00 | | | 119 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 837.00 | | | 110 837.00 |