| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 245.00 | 801 792.00 | 148 453.00 | 950 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 064.00 | 801 792.00 | 192 272.00 | 994 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
BZ Autres créances | 111 930.00 | | 111 930.00 | 111 930.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 787.00 | | 134 787.00 | 134 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 851.00 | 801 792.00 | 327 059.00 | 1 128 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 300.00 | 1 455 300.00 | | 1 455 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 781 717.00 | -2 498 633.00 | | -2 781 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 807.00 | -283 085.00 | | -271 807.00 |
DL TOTAL (I) | -1 598 224.00 | -1 326 417.00 | | -1 598 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 309.00 | 1 053 692.00 | | 1 240 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 648.00 | 645 803.00 | | 644 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 580.00 | 26 037.00 | | 25 580.00 |
EA Autres dettes | 12 191.00 | 9 574.00 | | 12 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 283.00 | 1 735 106.00 | | 1 925 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 059.00 | 408 688.00 | | 327 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 240 309.00 | | | 1 240 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 717.00 | | 126 717.00 | 126 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 717.00 | | 126 717.00 | 126 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 247.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 17.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 17.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -17.00 | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 162.00 | 103 635.00 | | 128 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 969.00 | 386 719.00 | | 399 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 807.00 | -283 085.00 | | -271 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 488.00 | | | 1 065 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 425.00 | 994 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 932.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 493.00 | 950 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 739.00 | | | 1 020 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 970.00 | 87 247.00 | 71 425.00 | 785 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 038.00 | 87 247.00 | 70 493.00 | 785 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 648.00 | 644 648.00 | | 644 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
UX Autres créances clients | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
VB T. V. A. | 111 682.00 | | | 111 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 237 309.00 | 1 237 309.00 | | 1 237 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 606.00 | 163 606.00 | | 163 606.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 283.00 | 1 925 283.00 | | 1 925 283.00 |