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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 223.00 | 259.00 | 1 482.00 |
AH Fonds commercial | 97 130.00 | 11 139.00 | 85 991.00 | 97 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 653.00 | 14 440.00 | 4 213.00 | 18 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 112.00 | 43 333.00 | 41 779.00 | 85 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 133.00 | 70 135.00 | 155 999.00 | 226 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
BT Marchandises | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 900.00 | | 221 900.00 | 221 900.00 |
BZ Autres créances | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CF Disponibilités | 192 763.00 | | 192 763.00 | 192 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 412.00 | | 503 412.00 | 503 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 545.00 | 70 135.00 | 659 411.00 | 729 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 820.00 | 124 820.00 | | 124 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 283.00 | -1 196.00 | | 1 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 392.00 | 2 480.00 | | 45 392.00 |
DL TOTAL (I) | 283 743.00 | 238 351.00 | | 283 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 865.00 | 95 069.00 | | 123 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 595.00 | 61 724.00 | | 123 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 569.00 | 61 062.00 | | 76 569.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | 5 439.00 | | 2 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 545.00 | 36 825.00 | | 48 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 668.00 | 260 513.00 | | 375 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 411.00 | 498 864.00 | | 659 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 774.00 | |
FD Production vendue biens | | | 524 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 845 503.00 | |
FM Production stockée | | | 22 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 998.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 289.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 159.00 | -289.00 | | 2 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 996.00 | 739 235.00 | | 902 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 604.00 | 736 755.00 | | 857 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 392.00 | 2 480.00 | | 45 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 119.00 | 13 998.00 | 11 982.00 | 68 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 155.00 | 4 207.00 | | 8 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 964.00 | 9 791.00 | 11 982.00 | 59 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 595.00 | 123 595.00 | | 123 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 569.00 | 76 569.00 | | 76 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
UX Autres créances clients | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 651.00 | 26 494.00 | 97 157.00 | 123 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 900.00 | 221 900.00 | | 221 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 837.00 | 260 081.00 | 23 756.00 | 283 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 668.00 | 278 511.00 | 97 157.00 | 375 668.00 |