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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 845.00 | 44 792.00 | 1 053.00 | 45 845.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 13 853.00 | 12 941.00 | 912.00 | 13 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 565.00 | 728 475.00 | 283 089.00 | 1 011 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 427.00 | 69 151.00 | 32 276.00 | 101 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 023.00 | 855 359.00 | 383 664.00 | 1 239 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 911.00 | | 71 911.00 | 71 911.00 |
BN En cours de production de biens | 193 282.00 | | 193 282.00 | 193 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 795.00 | | 234 795.00 | 234 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 520.00 | | 602 520.00 | 602 520.00 |
BZ Autres créances | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CF Disponibilités | 715 356.00 | | 715 356.00 | 715 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 372.00 | | 1 857 372.00 | 1 857 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 395.00 | 855 359.00 | 2 241 036.00 | 3 096 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 416.00 | | | 220 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 697 196.00 | | | 697 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 698.00 | | | 1 179 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 197.00 | | | 525 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 700.00 | | | 306 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 446.00 | | | 226 446.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 338.00 | | | 1 061 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 036.00 | | | 2 241 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 149.00 | | | 770 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FD Production vendue biens | 2 096 940.00 | 112 963.00 | 2 209 903.00 | 2 096 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 200.00 | 112 963.00 | 2 210 164.00 | 2 097 200.00 |
FM Production stockée | | | -62 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 340.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | | | 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 648.00 | | | 2 192 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 063.00 | | | 2 182 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 360.00 | | 2 663.00 | 1 236 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 957.00 | | | 83 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 385.00 | | 2 459.00 | 1 124 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 018.00 | | 204.00 | 28 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 019.00 | 87 340.00 | | 768 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 962.00 | 2 830.00 | | 41 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 057.00 | 84 510.00 | | 726 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 700.00 | 306 700.00 | | 306 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 717.00 | 93 717.00 | | 93 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
UX Autres créances clients | 602 520.00 | 602 520.00 | | 602 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VC Groupe et associés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 628.00 | 233 439.00 | 291 189.00 | 524 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 902.00 | | | 313 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 249.00 | 642 028.00 | 28 221.00 | 670 249.00 |
VW T.V.A. | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 338.00 | 770 149.00 | 291 189.00 | 1 061 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 098.00 | | | 48 098.00 |
ST Autres comptes | 148 219.00 | | | 148 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 092.00 | | | 68 092.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 092.00 | | | 121 092.00 |
YT Sous‐traitance | 587 878.00 | | | 587 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 924.00 | | | 419 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 829.00 | | | 223 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 860 293.00 | | | 860 293.00 |