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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 442.00 | | 46 442.00 | 46 442.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 720.00 | | 46 720.00 | 46 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 359.00 | | 71 359.00 | 71 359.00 |
CU Autres participations | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 068.00 | 41 497.00 | | 32 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 918.00 | -9 428.00 | | -8 918.00 |
DL TOTAL (I) | 31 950.00 | 40 868.00 | | 31 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 765.00 | 26 364.00 | | 9 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 8 632.00 | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 730.00 | | |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 409.00 | 35 727.00 | | 39 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 359.00 | 76 596.00 | | 71 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | 25 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 51.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 925.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 6 699.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 222.00 | 21 891.00 | | 22 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 140.00 | 31 320.00 | | 31 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 918.00 | -9 428.00 | | -8 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 259.00 | | 1 380.00 | 23 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 259.00 | | 1 380.00 | 23 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VI Groupe et associés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |