| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766 740.00 | 920 337.00 | 846 403.00 | 1 766 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 114.00 | 39 096.00 | 5 017.00 | 44 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 290.00 | 967 216.00 | 855 074.00 | 1 822 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 569.00 | 37 931.00 | 333 638.00 | 371 569.00 |
BZ Autres créances | 106 249.00 | | 106 249.00 | 106 249.00 |
CF Disponibilités | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 023.00 | 37 931.00 | 455 092.00 | 493 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 313.00 | 1 005 147.00 | 1 310 167.00 | 2 315 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DH Report à nouveau | -217 687.00 | | | -217 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
DL TOTAL (I) | 210 308.00 | | | 210 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 016.00 | | | 317 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 453.00 | | | 126 453.00 |
EA Autres dettes | 644 662.00 | | | 644 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 859.00 | | | 1 099 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 167.00 | | | 1 310 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 859.00 | | | 1 099 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 596.00 | | 544 596.00 | 544 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 596.00 | | 544 596.00 | 544 596.00 |
FN Production immobilisée | | | 125 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 714.00 | |
GE Autres charges | | | 7 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293.00 | | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 044.00 | | | 686 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 786.00 | | | 652 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 520.00 | | 159 255.00 | 1 664 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 485.00 | | 1 822 290.00 | 1 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | 1 774 522.00 | 1 485.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 653.00 | | 155 354.00 | 1 620 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 213.00 | | 3 901.00 | 40 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 502.00 | 102 714.00 | | 864 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 195.00 | 100 925.00 | | 827 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 307.00 | 1 789.00 | | 37 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 665.00 | | 15 734.00 | 53 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 663.00 | | 15 734.00 | 53 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 663.00 | | 15 734.00 | 53 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 016.00 | 317 016.00 | | 317 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 662.00 | 644 662.00 | | 644 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 326 133.00 | 326 133.00 | | 326 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VB T. V. A. | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
VC Groupe et associés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 156.00 | 481 501.00 | 3 655.00 | 485 156.00 |
VW T.V.A. | 75 162.00 | 75 162.00 | | 75 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 859.00 | 1 099 859.00 | | 1 099 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
ST Autres comptes | 106 084.00 | | | 106 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
YT Sous‐traitance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 009.00 | | | 104 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 214.00 | | | 211 214.00 |