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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 190.00 | 111 059.00 | 1 132.00 | 112 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 435.00 | 111 059.00 | 16 376.00 | 127 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
060 Stock marchandises | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
072 Créances – Autres | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
084 Disponibilités | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
110 Total général Actif | 149 679.00 | 111 059.00 | 38 620.00 | 149 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 620.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 659.00 | 6 744.00 | | 8 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 749.00 | 83 065.00 | | 62 749.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 3.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 459.00 | 89 812.00 | | 71 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 452.00 | 5 515.00 | | 8 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -568.00 | -56.00 | | -568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 770.00 | 12 004.00 | | 5 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | -16.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 30 650.00 | 34 219.00 | | 30 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | 3 573.00 | | 3 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 259.00 | 28 468.00 | | 15 259.00 |
252 Charges sociales | 4 244.00 | 6 641.00 | | 4 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 475.00 | 595.00 | | 475.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 199.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 730.00 | 91 143.00 | | 67 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 729.00 | -1 331.00 | | 3 729.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 352.00 | 409.00 | | 3 352.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 69.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 531.00 | -988.00 | | 6 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 435.00 | | | 127 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |