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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 483.00 | 161 358.00 | 135 125.00 | 296 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 765.00 | 679 794.00 | 664 970.00 | 1 344 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 247.00 | 847 042.00 | 800 205.00 | 1 647 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 485.00 | | 62 485.00 | 62 485.00 |
BZ Autres créances | 112 730.00 | | 112 730.00 | 112 730.00 |
CF Disponibilités | 1 373 158.00 | | 1 373 158.00 | 1 373 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 360.00 | | 1 590 360.00 | 1 590 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 608.00 | 847 042.00 | 2 390 566.00 | 3 237 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 262 161.00 | 261 965.00 | | 262 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 224.00 | 389 195.00 | | 764 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 635.00 | 659 411.00 | | 1 034 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 070.00 | 765 637.00 | | 718 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 778.00 | 28 785.00 | | 57 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 691.00 | 254 131.00 | | 293 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 599.00 | 325 044.00 | | 278 599.00 |
EA Autres dettes | 7 790.00 | 9 557.00 | | 7 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 930.00 | 1 383 156.00 | | 1 355 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 566.00 | 2 042 567.00 | | 2 390 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 376.00 | 1 179 581.00 | | 864 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 98.00 | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 104 916.00 | | 5 104 916.00 | 5 104 916.00 |
FG Production vendue services | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 179 920.00 | | 5 179 920.00 | 5 179 920.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 606 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 374.00 | |
GE Autres charges | | | 262 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 355.00 | 7 803.00 | | 5 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 355.00 | 7 803.00 | | 5 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | 6 574.00 | | 2 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 821.00 | 6 574.00 | | 3 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 534.00 | 1 228.00 | | 1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 126.00 | 102 846.00 | | 164 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 743.00 | 4 566 657.00 | | 5 611 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 847 519.00 | 4 177 462.00 | | 4 847 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 224.00 | 389 195.00 | | 764 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 381.00 | | 168 226.00 | 1 480 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361.00 | 1 647 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | 1 641 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 382.00 | | 168 226.00 | 1 474 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 800.00 | 221 602.00 | 1 361.00 | 626 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | 1 309.00 | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 220.00 | 220 292.00 | 1 361.00 | 622 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 691.00 | 293 691.00 | | 293 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 681.00 | 141 681.00 | | 141 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
VB T. V. A. | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 036.00 | 226 482.00 | 464 342.00 | 718 036.00 |
VI Groupe et associés | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 773.00 | | | 211 773.00 |
VP Divers | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 831.00 | 193 722.00 | 109.00 | 193 831.00 |
VW T.V.A. | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 930.00 | 864 376.00 | 464 342.00 | 1 355 930.00 |