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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 2 244.00 | 956.00 | 3 200.00 |
040 Immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 602.00 | 2 244.00 | 1 358.00 | 3 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 408.00 | 117 500.00 | 90 908.00 | 208 408.00 |
072 Créances – Autres | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 993.00 | 117 500.00 | 108 493.00 | 225 993.00 |
110 Total général Actif | 229 595.00 | 119 744.00 | 109 850.00 | 229 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 186.00 | | | 113 186.00 |
222 Production stockée | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 523.00 | | | 121 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 353.00 | | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
252 Charges sociales | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 956.00 | | | 956.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 633.00 | | | 112 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 500.00 | | | 21 500.00 |