| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 233 313.00 | | 1 233 313.00 | 1 233 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
AP Constructions | 1 136 340.00 | 613 563.00 | 522 776.00 | 1 136 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 150.00 | 70 385.00 | 112 764.00 | 183 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 753.00 | 800 888.00 | 2 522 865.00 | 3 323 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BZ Autres créances | 1 141 172.00 | | 1 141 172.00 | 1 141 172.00 |
CF Disponibilités | 207 247.00 | | 207 247.00 | 207 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 062.00 | | 1 364 062.00 | 1 364 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 815.00 | 800 888.00 | 3 886 927.00 | 4 687 815.00 |
CU Autres participations | 631 542.00 | | 631 542.00 | 631 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 093 134.00 | 2 309 509.00 | | 2 093 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 817.00 | -216 375.00 | | -157 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 467.00 | 2 569 284.00 | | 2 411 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 797.00 | 895 800.00 | | 852 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 154.00 | 216 652.00 | | 219 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 987.00 | 17 231.00 | | 18 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 680.00 | 138 390.00 | | 281 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 315.00 | 91 887.00 | | 94 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 683.00 | | |
EA Autres dettes | 8 527.00 | 6 395.00 | | 8 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 460.00 | 1 434 037.00 | | 1 475 460.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 927.00 | 4 003 321.00 | | 3 886 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 784.00 | 637 110.00 | | 739 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 734.00 | | 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 154.00 | | | 219 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 672.00 | | 347 672.00 | 347 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 672.00 | | 347 672.00 | 347 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 558.00 | |
GE Autres charges | | | 27 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -78 558.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 997.00 | 275 859.00 | | 573 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 814.00 | 492 233.00 | | 731 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 817.00 | -216 375.00 | | -157 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322 281.00 | | 1 472.00 | 3 322 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 323 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 244.00 | | | 1 322 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 347.00 | | 1 151.00 | 1 346 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 690.00 | | 322.00 | 653 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 330.00 | 133 558.00 | | 667 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 932.00 | | | 88 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 399.00 | 133 558.00 | | 578 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 680.00 | 281 680.00 | | 281 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
UX Autres créances clients | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 192.00 | 1 091 192.00 | | 1 091 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 502.00 | 135 813.00 | 646 772.00 | 852 502.00 |
VI Groupe et associés | 219 154.00 | 219 154.00 | | 219 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 085.00 | | | 79 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 037.00 | | | 102 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 504.00 | 1 154 035.00 | 22 470.00 | 1 176 504.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 473.00 | 739 784.00 | 646 772.00 | 1 456 473.00 |