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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 885.00 | 10 409.00 | 4 476.00 | 14 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 955.00 | 56 275.00 | 1 679.00 | 57 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 585.00 | 102 022.00 | 29 563.00 | 131 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 406.00 | 168 708.00 | 43 698.00 | 212 406.00 |
BT Marchandises | 338 591.00 | 15 142.00 | 323 448.00 | 338 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 152.00 | 2 253.00 | 122 898.00 | 125 152.00 |
BZ Autres créances | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
CF Disponibilités | 211 796.00 | | 211 796.00 | 211 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 610.00 | 17 395.00 | 689 214.00 | 706 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 017.00 | 186 103.00 | 732 913.00 | 919 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
DL TOTAL (I) | 455 803.00 | | | 455 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 973.00 | | | 164 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 110.00 | | | 277 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 913.00 | | | 732 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 952.00 | | | 231 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 009.00 | 132.00 | 937 142.00 | 937 009.00 |
FG Production vendue services | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 602.00 | 132.00 | 941 735.00 | 941 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 864.00 | | | 968 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 068.00 | | | 932 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 540.00 | | 24 150.00 | 207 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 284.00 | 212 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 284.00 | 189 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 086.00 | | 2 800.00 | 12 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 475.00 | | 21 350.00 | 187 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 912.00 | 16 858.00 | 62.00 | 151 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | 1 574.00 | | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 077.00 | 15 284.00 | 62.00 | 143 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 973.00 | 164 973.00 | | 164 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
UX Autres créances clients | 125 152.00 | 125 152.00 | | 125 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 500.00 | 16 342.00 | 45 158.00 | 61 500.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 897.00 | 156 222.00 | 7 675.00 | 163 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 110.00 | 231 953.00 | 45 158.00 | 277 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |