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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 767 990.00 | 617 264.00 | 150 726.00 | 767 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 953.00 | 505 539.00 | 94 414.00 | 599 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 519.00 | | 196 519.00 | 196 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 388.00 | 1 122 803.00 | 1 591 584.00 | 2 714 388.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 66 559.00 | | 66 559.00 | 66 559.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 159.00 | | 124 159.00 | 124 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 546.00 | 1 122 803.00 | 1 715 743.00 | 2 838 546.00 |
CU Autres participations | 1 027 967.00 | | 1 027 967.00 | 1 027 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
DG Autres réserves | 1 558 244.00 | 1 547 385.00 | | 1 558 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 403.00 | 226 859.00 | | 40 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 869.00 | 1 881 466.00 | | 1 705 869.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 535 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 184.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 780 440.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 600.00 | 114 388.00 | | 9 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 287.00 | | |
EA Autres dettes | | 98 494.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 874.00 | 2 609 890.00 | | 9 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 743.00 | 4 511 356.00 | | 1 715 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 248 413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 567.00 | 35 226.00 | | 14 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 500.00 | 9 562 826.00 | | 93 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 097.00 | 9 335 967.00 | | 53 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 403.00 | 226 859.00 | | 40 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 647.00 | | 4 335 729.00 | 2 058 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 112 497.00 | 1 224 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 679 989.00 | 2 714 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 733.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 758.00 | 1 489 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 660.00 | | | 2 032 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | 4 335 729.00 | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 202.00 | 31 666.00 | 413 065.00 | 1 504 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 336.00 | 31 666.00 | 411 199.00 | 1 502 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 196 519.00 | 196 519.00 | | 196 519.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 677.00 | 320 677.00 | | 320 677.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |