| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 274 496.00 | 115 541.00 | 158 954.00 | 274 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 469.00 | 123 000.00 | 189 469.00 | 312 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 484.00 | 21 025.00 | 6 459.00 | 27 484.00 |
BZ Autres créances | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CF Disponibilités | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 952.00 | 21 025.00 | 34 926.00 | 55 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 421.00 | 144 025.00 | 224 395.00 | 368 421.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -657 659.00 | -628 907.00 | | -657 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 642.00 | -28 752.00 | | 205 642.00 |
DL TOTAL (I) | -444 017.00 | -649 659.00 | | -444 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 075.00 | 685 571.00 | | 69 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 593.00 | 560 160.00 | | 588 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 678.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 861.00 | 2 676.00 | | 8 861.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 412.00 | 1 250 085.00 | | 668 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 395.00 | 600 427.00 | | 224 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 842.00 | 592 530.00 | | 625 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588 593.00 | | | 588 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 812.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699 600.00 | | | 699 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 600.00 | | | 699 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 581.00 | | | 386 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 581.00 | 155.00 | | 386 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 019.00 | -155.00 | | 313 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 784.00 | 80 399.00 | | 728 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 143.00 | 109 150.00 | | 523 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 642.00 | -28 752.00 | | 205 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 218.00 | 15 812.00 | 354 030.00 | 461 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 218.00 | 15 812.00 | 354 030.00 | 461 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 072.00 | 589 072.00 | | 589 072.00 |
UX Autres créances clients | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 075.00 | 26 505.00 | 42 570.00 | 69 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 496.00 | | | 616 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 412.00 | 625 842.00 | 42 570.00 | 668 412.00 |