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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 3 434.00 | 1 722.00 | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 955.00 | 299 346.00 | 168 610.00 | 467 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 776.00 | 305 875.00 | 388 902.00 | 694 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 201.00 | | 2 777 201.00 | 2 777 201.00 |
BZ Autres créances | 262 448.00 | | 262 448.00 | 262 448.00 |
CF Disponibilités | 558 997.00 | | 558 997.00 | 558 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 521.00 | | 3 599 521.00 | 3 599 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 297.00 | 305 875.00 | 3 988 422.00 | 4 294 297.00 |
CU Autres participations | 211 418.00 | | 211 418.00 | 211 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 649.00 | | | 191 649.00 |
DG Autres réserves | 709 449.00 | | | 709 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 099.00 | | | 245 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 197.00 | | | 1 213 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 268.00 | | | 2 572 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 070.00 | | | 121 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 731.00 | | | 2 767 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 422.00 | | | 3 988 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 337.00 | | | 2 737 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 763.00 | | 1 013.00 | 747 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 694 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 473 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 078.00 | | 1 013.00 | 526 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 570.00 | | | 218 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 617.00 | 77 258.00 | 54 000.00 | 282 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 522.00 | 77 258.00 | 54 000.00 | 279 522.00 |