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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 296.00 | | 152 296.00 | 152 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417.00 | 3 159.00 | 258.00 | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 518.00 | 45 533.00 | 11 985.00 | 57 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 830.00 | 48 692.00 | 172 138.00 | 220 830.00 |
BT Marchandises | 268 694.00 | | 268 694.00 | 268 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
BZ Autres créances | 75 803.00 | | 75 803.00 | 75 803.00 |
CF Disponibilités | 54 155.00 | | 54 155.00 | 54 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 529.00 | | 423 529.00 | 423 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 359.00 | 48 692.00 | 595 667.00 | 644 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 197.00 | | | 92 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
DL TOTAL (I) | 304 551.00 | | | 304 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 140.00 | | | 188 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 115.00 | | | 291 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 667.00 | | | 595 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 115.00 | | | 291 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 209.00 | 107 660.00 | 996 870.00 | 889 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 209.00 | 107 660.00 | 996 870.00 | 889 209.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 633.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 370.00 | | | 998 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 015.00 | | | 949 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 219.00 | | 7 094.00 | 230 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 483.00 | 220 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 333.00 | 152 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 150.00 | 60 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 629.00 | | | 155 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 991.00 | | 7 094.00 | 66 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 103.00 | 7 073.00 | 16 483.00 | 58 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 1 316.00 | 3 333.00 | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 086.00 | 5 756.00 | 13 150.00 | 56 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 140.00 | 188 140.00 | | 188 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
UX Autres créances clients | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VB T. V. A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VC Groupe et associés | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
VI Groupe et associés | 73 767.00 | 73 767.00 | | 73 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 277.00 | 100 679.00 | 7 598.00 | 108 277.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 115.00 | 291 115.00 | | 291 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
ST Autres comptes | 80 941.00 | | | 80 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
YT Sous‐traitance | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 228.00 | | | 193 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 661.00 | | | 148 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 933.00 | | | 138 933.00 |