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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 408.00 | 2 005.00 | 4 403.00 | 6 408.00 |
AH Fonds commercial | 107 870.00 | | 107 870.00 | 107 870.00 |
AP Constructions | 3 582.00 | 379.00 | 3 203.00 | 3 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 731.00 | 46 147.00 | 4 584.00 | 50 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 794.00 | 250 346.00 | 133 448.00 | 383 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 370.00 | 298 877.00 | 258 493.00 | 557 370.00 |
BT Marchandises | 1 116 777.00 | 107 500.00 | 1 009 277.00 | 1 116 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 639.00 | 5 994.00 | 1 088 645.00 | 1 094 639.00 |
BZ Autres créances | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
CF Disponibilités | 261 454.00 | | 261 454.00 | 261 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 616.00 | 113 494.00 | 2 409 122.00 | 2 522 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 986.00 | 412 371.00 | 2 667 615.00 | 3 079 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 201.00 | | | 341 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 121.00 | | | 259 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 322.00 | | | 1 150 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 686.00 | | | 145 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 942.00 | | | 550 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 675.00 | | | 284 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
EA Autres dettes | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 514.00 | | | 454 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 293.00 | | | 1 517 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 615.00 | | | 2 667 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 067.00 | | | 1 431 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 988.00 | | 82 310.00 | 520 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 927.00 | 557 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 927.00 | 438 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 445.00 | | 2 833.00 | 111 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 649.00 | | 79 386.00 | 404 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | 90.00 | 4 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 638.00 | 31 166.00 | 45 927.00 | 313 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 1 305.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 938.00 | 29 861.00 | 45 927.00 | 312 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 942.00 | 550 942.00 | | 550 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 012.00 | 113 012.00 | | 113 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 514.00 | 454 514.00 | | 454 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 446.00 | 1 087 446.00 | | 1 087 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 686.00 | 59 460.00 | 86 226.00 | 145 686.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 256.00 | | | 98 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 370.00 | 1 144 386.00 | 4 984.00 | 1 149 370.00 |
VW T.V.A. | 77 833.00 | 77 833.00 | | 77 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 293.00 | 1 431 067.00 | 86 226.00 | 1 517 293.00 |