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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 263.00 | 124 363.00 | 1 899.00 | 126 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 650.00 | 38 395.00 | 256.00 | 38 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 816.00 | 162 758.00 | 8 058.00 | 170 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
BN En cours de production de biens | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | 2 804.00 | 10 397.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CF Disponibilités | 162 973.00 | | 162 973.00 | 162 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 831.00 | 2 804.00 | 240 027.00 | 242 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 646.00 | 165 561.00 | 248 085.00 | 413 646.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
DH Report à nouveau | 83 637.00 | 70 183.00 | | 83 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 237.00 | 13 454.00 | | 35 237.00 |
DL TOTAL (I) | 143 750.00 | 108 512.00 | | 143 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 4 711.00 | | 1 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 110.00 | 160 827.00 | | 21 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 193.00 | 19 897.00 | | 33 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 429.00 | 43 139.00 | | 48 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 335.00 | 228 574.00 | | 104 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 085.00 | 337 086.00 | | 248 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 632 607.00 | | 632 607.00 | 632 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 607.00 | | 632 607.00 | 632 607.00 |
FM Production stockée | | | -172 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | 2 109.00 | | 6 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 864.00 | 475 704.00 | | 500 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 627.00 | 462 250.00 | | 465 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 237.00 | 13 454.00 | | 35 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 322.00 | | 1 570.00 | 169 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 170 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76.00 | 164 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 421.00 | | 1 568.00 | 163 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 2.00 | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 188.00 | 3 646.00 | 76.00 | 159 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 188.00 | 3 646.00 | 76.00 | 159 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 225.00 | 83 225.00 | | 83 225.00 |