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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 893.00 | 181 893.00 | | 181 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612.00 | 4 482.00 | 1 130.00 | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 536.00 | 254 755.00 | 104 782.00 | 359 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 577.00 | 444 125.00 | 187 452.00 | 631 577.00 |
BT Marchandises | 54 521.00 | | 54 521.00 | 54 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 863.00 | 68 410.00 | 137 454.00 | 205 863.00 |
BZ Autres créances | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 839 843.00 | | 839 843.00 | 839 843.00 |
CF Disponibilités | 150 169.00 | | 150 169.00 | 150 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 384.00 | 68 410.00 | 1 200 974.00 | 1 269 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 961.00 | 512 535.00 | 1 388 426.00 | 1 900 961.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 39 000.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 100.00 | 117 100.00 | | 117 100.00 |
DG Autres réserves | 844 580.00 | 1 285 611.00 | | 844 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 981.00 | 59 569.00 | | 26 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 162.00 | 1 505 180.00 | | 1 012 162.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 932.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 932.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | 1 084.00 | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 805.00 | 51 282.00 | | 36 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 165.00 | 128 354.00 | | 69 165.00 |
EA Autres dettes | 48 226.00 | 76 265.00 | | 48 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 264.00 | 519 470.00 | | 376 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 426.00 | 2 055 582.00 | | 1 388 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 329.00 | 55 796.00 | | 388 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 334.00 | 55 796.00 | | 385 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 851.00 | 224 851.00 | | 224 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 391.00 | 224 851.00 | 81 540.00 | 306 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 264.00 | 376 264.00 | | 376 264.00 |