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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 333.00 | 57 268.00 | 5 066.00 | 62 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 682.00 | 129 264.00 | 37 418.00 | 166 682.00 |
040 Immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 310.00 | 186 532.00 | 46 778.00 | 233 310.00 |
060 Stock marchandises | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 079.00 | | 52 079.00 | 52 079.00 |
072 Créances – Autres | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
084 Disponibilités | 488 739.00 | | 488 739.00 | 488 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 677 999.00 | | 677 999.00 | 677 999.00 |
110 Total général Actif | 911 308.00 | 186 532.00 | 724 776.00 | 911 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 378 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 807 042.00 | | | 1 807 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 813 426.00 | | | 1 813 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 759 884.00 | | | 759 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
242 Autres charges externes. | 680 307.00 | | | 680 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 714.00 | | | 162 714.00 |
252 Charges sociales | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
262 Autres charges | 611.00 | | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 751 911.00 | | | 1 751 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 515.00 | | | 61 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 343.00 | | | 343.00 |
294 Charges financières | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | | | 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 748.00 | | | 229 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |