| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 697 576.00 | | 1 697 576.00 | 1 697 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 251.00 | | 3 662 251.00 | 3 662 251.00 |
BZ Autres créances | 77 051.00 | | 77 051.00 | 77 051.00 |
CF Disponibilités | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 049.00 | | 79 049.00 | 79 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 301.00 | | 3 741 301.00 | 3 741 301.00 |
CU Autres participations | 1 964 275.00 | | 1 964 275.00 | 1 964 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 1 290 628.00 | 1 632 663.00 | | 1 290 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 388.00 | 658 615.00 | | 1 012 388.00 |
DK Provisions réglementées | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 227.00 | 2 431 488.00 | | 2 443 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 149.00 | 286 537.00 | | 195 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 924.00 | 792 350.00 | | 1 102 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 96 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 298 074.00 | 1 175 202.00 | | 1 298 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 301.00 | 3 606 690.00 | | 3 741 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 877.00 | 980 228.00 | | 1 195 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 475.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 404 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 756.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 681.00 | 113 584.00 | | 105 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 949.00 | 797 031.00 | | 1 143 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 560.00 | 138 415.00 | | 131 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 388.00 | 658 615.00 | | 1 012 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 483.00 | | 424 668.00 | 3 603 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 900.00 | 3 662 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 900.00 | 3 662 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603 483.00 | | 424 668.00 | 3 603 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 537.00 | 475 537.00 | | 475 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 697 576.00 | | 1 697 576.00 | 1 697 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 150.00 | 92 953.00 | 102 196.00 | 195 150.00 |
VI Groupe et associés | 627 388.00 | 627 388.00 | | 627 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 306.00 | | | 91 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 051.00 | 77 051.00 | | 77 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 627.00 | 77 051.00 | 1 697 576.00 | 1 774 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 074.00 | 1 195 878.00 | 102 196.00 | 1 298 074.00 |