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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
AH Fonds commercial | 485 420.00 | | 485 420.00 | 485 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 400.00 | 23 194.00 | 7 206.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 702.00 | 33 676.00 | 497 026.00 | 530 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 869.00 | 13 577.00 | 125 292.00 | 138 869.00 |
BZ Autres créances | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 517.00 | 13 577.00 | 151 940.00 | 165 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 219.00 | 47 252.00 | 648 966.00 | 696 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
DH Report à nouveau | -27 830.00 | -34 163.00 | | -27 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 839.00 | 6 333.00 | | -16 839.00 |
DL TOTAL (I) | 344 477.00 | 361 316.00 | | 344 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 336.00 | 62 275.00 | | 37 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 125.00 | 48 390.00 | | 63 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 388.00 | 63 125.00 | | 47 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 466.00 | 46 196.00 | | 49 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 518.00 | 120 911.00 | | 154 518.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 490.00 | 277 817.00 | | 304 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 966.00 | 639 133.00 | | 648 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 584.00 | | | 267 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 992.00 | | 10 722.00 | 524 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 012.00 | 530 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 495 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 062.00 | 30 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 851.00 | | | 497 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 140.00 | | 6 322.00 | 27 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 906.00 | 5 781.00 | 5 012.00 | 32 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 278.00 | 153.00 | 1 950.00 | 12 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 628.00 | 5 628.00 | 3 062.00 | 20 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 102 875.00 | 102 875.00 | | 102 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
VB T. V. A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VI Groupe et associés | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VP Divers | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 418.00 | 165 018.00 | 4 400.00 | 169 418.00 |
VW T.V.A. | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 490.00 | 304 490.00 | | 304 490.00 |