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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
AP Constructions | 58 769.00 | 55 123.00 | 3 646.00 | 58 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 671.00 | 102 488.00 | 43 183.00 | 145 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 688.00 | 174 160.00 | 201 528.00 | 375 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 153.00 | 331 771.00 | 356 382.00 | 688 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 200.00 | | 639 200.00 | 639 200.00 |
BZ Autres créances | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
CF Disponibilités | 578 062.00 | | 578 062.00 | 578 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 306.00 | | 1 263 306.00 | 1 263 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 459.00 | 331 771.00 | 1 619 687.00 | 1 951 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 187 693.00 | | | 187 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 737.00 | | | 614 737.00 |
DK Provisions réglementées | 73 669.00 | | | 73 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 105.00 | | | 1 096 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 502.00 | | | 220 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 157.00 | | | 301 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 583.00 | | | 523 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 687.00 | | | 1 619 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 583.00 | | | 523 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 015.00 | 36 942.00 | 72 186.00 | 367 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 015.00 | 36 942.00 | 72 186.00 | 367 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 693.00 | 25 976.00 | | 47 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 693.00 | 25 976.00 | | 47 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 502.00 | 220 502.00 | | 220 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 157.00 | 301 157.00 | | 301 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 087.00 | 683 087.00 | | 683 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 299.00 | 683 087.00 | 212.00 | 683 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 583.00 | 523 583.00 | | 523 583.00 |